PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEYS с BKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WEYS с BKE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WEYS (Weyco Group, Inc.) and BKE (The Buckle, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — WEYS in Footwear & Accessories, BKE in Apparel Retail. Over the past 10 years, WEYS returned 8.63%/yr vs 14.88%/yr for BKE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEYS и BKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weyco Group, Inc. (WEYS) и The Buckle, Inc. (BKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEYS показывает доходность 33.99%, что значительно выше, чем у BKE с доходностью -13.67%. За последние 10 лет акции WEYS уступали акциям BKE по среднегодовой доходности: 8.63% против 14.88% соответственно.

WEYS

1 день
2.46%
1 месяц
11.35%
6 месяцев
30.70%
С начала года
33.99%
1 год
37.58%
3 года*
24.68%
5 лет*
19.81%
10 лет*
8.63%

BKE

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.61%
6 месяцев
-18.20%
С начала года
-13.67%
1 год
-2.54%
3 года*
16.79%
5 лет*
8.28%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEYS и BKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEYS
Weyco Group, Inc.		33.99%-10.53%30.36%53.99%-8.27%57.52%-36.88%-5.99%0.80%-1.96%
BKE
The Buckle, Inc.		-13.67%13.95%17.49%15.02%10.91%49.40%25.01%55.19%-7.63%15.42%

Correlation

The correlation between WEYS and BKE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 1992 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEYS:

$384.43M

BKE:

$2.20B

EPS

WEYS:

$2.48

BKE:

$4.36

Коэффициент P/E

WEYS:

16.26

BKE:

9.80

Коэффициент P/S

WEYS:

1.39

BKE:

1.65

Коэффициент P/B

WEYS:

1.57

BKE:

4.74

Общая выручка (12 мес.)

WEYS:

$276.14M

BKE:

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEYS:

$88.85M

BKE:

$642.36M

EBITDA (12 мес.)

WEYS:

$32.84M

BKE:

$292.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weyco Group, Inc.

The Buckle, Inc.

Часто сравнивают с WEYS:
WEYS с WWWWEYS с TIGOWEYS с FXAIX
Часто сравнивают с BKE:
BKE с RDIVBKE с IMKTABKE с BOOTBKE с SCHDBKE с VOOBKE с ZUMZBKE с SPY

Доходность на риск

WEYS vs. BKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEYS
Ранг доходности на риск WEYS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEYS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEYS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEYS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEYS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEYS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BKE
Ранг доходности на риск BKE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEYS c BKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyco Group, Inc. (WEYS) и The Buckle, Inc. (BKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEYSBKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.09

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.09

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

-0.09

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

-0.21

+5.70

WEYS vs. BKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEYS на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BKE равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEYS и BKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEYS и BKE

Максимальная просадка WEYS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки BKE в -71.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEYS и BKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEYSBKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-71.08%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-27.39%

+12.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-33.91%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.46%

-48.89%

+13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.92%

-53.20%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.62%

+24.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-27.69%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

11.94%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WEYS и BKE

Текущая волатильность для Weyco Group, Inc. (WEYS) составляет 7.64%, в то время как у The Buckle, Inc. (BKE) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что WEYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEYSBKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

9.04%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

23.01%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.43%

29.80%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.24%

35.77%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

43.67%

-4.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEYS и BKE

Дивидендная доходность WEYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности BKE в 10.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKE
The Buckle, Inc.		10.31%7.30%7.68%8.52%2.32%3.17%14.21%7.40%14.22%8.42%8.77%11.99%
WEYS
Weyco Group, Inc.		7.66%10.04%8.07%3.16%4.54%4.01%6.06%3.59%3.12%2.93%2.65%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEYS и BKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyco Group, Inc. и The Buckle, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
68.01M
288.74M
(WEYS) Общая выручка
(BKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WEYS и BKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weyco Group, Inc. и The Buckle, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
46.2%
Активы портфеля
WEYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weyco Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Buckle, Inc. сообщила о валовой прибыли в 133.48M при выручке в 288.74M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

WEYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weyco Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.50M при выручке в 68.01M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

BKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Buckle, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.45M при выручке в 288.74M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

WEYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weyco Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.12M при выручке в 68.01M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

BKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Buckle, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.88M при выручке в 288.74M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

WEYS and BKE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKE has higher volatility (9.04%) compared to WEYS (7.64%). In terms of maximum drawdown, WEYS dropped -57.92% vs BKE's -71.08%.

WEYS currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEYS и BKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор