Сравнение WEYS с BKE
WEYS (Weyco Group, Inc.) and BKE (The Buckle, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — WEYS in Footwear & Accessories, BKE in Apparel Retail. Over the past 10 years, WEYS returned 7.32%/yr vs 15.71%/yr for BKE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEYS и BKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEYS показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у BKE с доходностью -12.63%. За последние 10 лет акции WEYS уступали акциям BKE по среднегодовой доходности: 7.32% против 15.71% соответственно.
WEYS
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 12.51%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 7.32%
BKE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- -12.63%
- 6 месяцев
- -17.31%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 15.71%
Сравнение доходности по годам WEYS и BKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEYS Weyco Group, Inc. | 17.91% | -10.53% | 30.36% | 53.99% | -8.27% | 57.52% | -36.88% | -5.99% | 0.80% | -1.96% |
BKE The Buckle, Inc. | -12.63% | 13.95% | 17.49% | 15.02% | 10.91% | 49.40% | 25.01% | 55.19% | -7.63% | 15.42% |
Correlation
The correlation between WEYS and BKE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 1992 г. | 0.23 |
The correlation between WEYS and BKE shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WEYS:
$337.47M
BKE:
$2.22B
WEYS:
$2.48
BKE:
$4.36
WEYS:
14.32
BKE:
10.00
WEYS:
1.23
BKE:
1.68
WEYS:
1.39
BKE:
4.84
WEYS:
$276.14M
BKE:
$1.31B
WEYS:
$88.85M
BKE:
$642.36M
WEYS:
$32.84M
BKE:
$292.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEYS vs. BKE — Ранг доходности на риск
WEYS
BKE
Сравнение WEYS c BKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyco Group, Inc. (WEYS) и The Buckle, Inc. (BKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEYS | BKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.52 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 1.40 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEYS | BKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WEYS и BKE
Максимальная просадка WEYS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки BKE в -71.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEYS и BKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEYS | BKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -71.08% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -23.78% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.01% | -33.91% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.46% | -48.89% | +13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -53.20% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -23.71% | +22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -27.71% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 8.85% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEYS и BKE
Текущая волатильность для Weyco Group, Inc. (WEYS) составляет 11.17%, в то время как у The Buckle, Inc. (BKE) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что WEYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEYS | BKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 12.96% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.36% | 21.96% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 29.29% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.27% | 36.21% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.41% | 43.66% | -4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEYS и BKE
Дивидендная доходность WEYS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности BKE в 10.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKE The Buckle, Inc. | 10.10% | 7.30% | 7.68% | 8.52% | 2.32% | 3.17% | 14.21% | 7.40% | 14.22% | 8.42% | 8.77% | 11.99% |
WEYS Weyco Group, Inc. | 8.71% | 10.04% | 8.07% | 3.16% | 4.54% | 4.01% | 6.06% | 3.59% | 3.12% | 2.93% | 2.65% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEYS и BKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyco Group, Inc. и The Buckle, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEYS и BKE
WEYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyco Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Buckle, Inc. сообщила о валовой прибыли в 133.48M при выручке в 288.74M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
WEYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyco Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.50M при выручке в 68.01M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
BKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Buckle, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.45M при выручке в 288.74M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
WEYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyco Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.12M при выручке в 68.01M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
BKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Buckle, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.88M при выручке в 288.74M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
WEYS and BKE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKE has higher volatility (12.96%) compared to WEYS (11.17%). In terms of maximum drawdown, WEYS dropped -57.92% vs BKE's -71.08%.
WEYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEYS и BKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор