PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEYS с BKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WEYS с BKE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weyco Group, Inc. (WEYS) и The Buckle, Inc. (BKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEYS или BKE.

Корреляция

Корреляция между WEYS и BKE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WEYS и BKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weyco Group, Inc. (WEYS) и The Buckle, Inc. (BKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEYS:

0.48

BKE:

0.30

Коэф-т Сортино

WEYS:

1.09

BKE:

0.68

Коэф-т Омега

WEYS:

1.13

BKE:

1.08

Коэф-т Кальмара

WEYS:

0.66

BKE:

0.31

Коэф-т Мартина

WEYS:

1.56

BKE:

0.75

Индекс Язвы

WEYS:

13.78%

BKE:

13.99%

Дневная вол-ть

WEYS:

42.24%

BKE:

33.90%

Макс. просадка

WEYS:

-57.92%

BKE:

-71.08%

Текущая просадка

WEYS:

-17.81%

BKE:

-22.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEYS:

$320.11M

BKE:

$2.01B

EPS

WEYS:

$3.04

BKE:

$3.89

Коэффициент P/E

WEYS:

10.92

BKE:

10.09

Коэффициент PEG

WEYS:

0.00

BKE:

48.30

Коэффициент P/S

WEYS:

1.12

BKE:

1.65

Коэффициент P/B

WEYS:

1.26

BKE:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

WEYS:

$286.76M

BKE:

$955.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

WEYS:

$129.89M

BKE:

$472.09M

EBITDA (12 мес.)

WEYS:

$39.16M

BKE:

$210.15M

Доходность по периодам

С начала года, WEYS показывает доходность -10.77%, что значительно выше, чем у BKE с доходностью -17.40%. За последние 10 лет акции WEYS уступали акциям BKE по среднегодовой доходности: 5.30% против 9.19% соответственно.

WEYS

С начала года

-10.77%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

-11.21%

1 год

19.91%

5 лет

17.51%

10 лет

5.30%

BKE

С начала года

-17.40%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

-7.03%

1 год

10.08%

5 лет

37.63%

10 лет

9.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEYS и BKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEYS
Ранг риск-скорректированной доходности WEYS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEYS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEYS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEYS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEYS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEYS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
BKE
Ранг риск-скорректированной доходности BKE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEYS c BKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyco Group, Inc. (WEYS) и The Buckle, Inc. (BKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEYS на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа BKE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEYS и BKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEYS и BKE

Дивидендная доходность WEYS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности BKE в 9.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEYS
Weyco Group, Inc.		3.13%2.74%3.16%4.54%4.01%6.06%3.59%3.12%2.93%2.65%2.95%2.53%
BKE
The Buckle, Inc.		9.93%7.68%8.52%2.32%16.52%14.21%7.40%14.22%7.37%8.77%11.99%3.96%

Просадки

Сравнение просадок WEYS и BKE

Максимальная просадка WEYS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки BKE в -71.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEYS и BKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WEYS и BKE

Weyco Group, Inc. (WEYS) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с The Buckle, Inc. (BKE) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что WEYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEYS и BKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyco Group, Inc. и The Buckle, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
68.03M
379.20M
(WEYS) Общая выручка
(BKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WEYS и BKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weyco Group, Inc. и The Buckle, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
44.7%
52.6%
(WEYS) Валовая рентабельность
(BKE) Валовая рентабельность
WEYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weyco Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.38M при выручке в 68.03M, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

BKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Buckle, Inc. сообщила о валовой прибыли в 199.49M при выручке в 379.20M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

WEYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weyco Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.03M при выручке в 68.03M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

BKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Buckle, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.23M при выручке в 379.20M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

WEYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weyco Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.54M при выручке в 68.03M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

BKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Buckle, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.20M при выручке в 379.20M, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.