Сравнение WDO.TO с WPM
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, WDO.TO returned 30.81%/yr vs 21.64%/yr for WPM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и WPM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDO.TO торгуется в CAD, в то время как WPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WPM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции WDO.TO превзошли акции WPM по среднегодовой доходности: 30.81% против 21.64% соответственно.
WDO.TO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -18.02%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 51.49%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 30.81%
WPM
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -16.51%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- 24.27%
- 10 лет*
- 21.64%
Сравнение доходности по годам WDO.TO и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.61% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 8.38% | 4.42% | 129.57% | 109.95% | 0.96% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 1.21% | 100.91% | 25.00% | 24.86% | -1.67% | 4.17% | 38.45% | 48.25% | -2.47% | 8.53% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and WPM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between WDO.TO and WPM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$3.84B
WPM:
$52.82B
WDO.TO:
CA$2.68
WPM:
$3.96
WDO.TO:
9.47
WPM:
29.33
WDO.TO:
0.11
WPM:
0.78
WDO.TO:
3.74
WPM:
19.23
WDO.TO:
3.77
WPM:
5.70
WDO.TO:
CA$1.03B
WPM:
$2.75B
WDO.TO:
CA$636.67M
WPM:
$2.12B
WDO.TO:
CA$694.56M
WPM:
$2.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. WPM — Ранг доходности на риск
WDO.TO
WPM
Сравнение WDO.TO c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDO.TO | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 2.71 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и WPM
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки WPM в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и WPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -47.50% | -41.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -33.56% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -33.56% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | -39.49% | -23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | -47.50% | -15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | -28.09% | +10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.24% | -19.28% | -15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 11.95% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и WPM
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 21.04% по сравнению с Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.04% | 16.90% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.78% | 39.12% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 45.82% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 35.85% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 37.34% | +15.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и WPM
WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.62% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDO.TO и WPM
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and WPM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и WPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор