Сравнение WDO.TO с TFPM
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — WDO.TO in Gold, TFPM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 3 years, WDO.TO returned 51.49%/yr vs 30.22%/yr for TFPM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и TFPM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDO.TO торгуется в CAD, в то время как TFPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TFPM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -10.06%.
WDO.TO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -18.02%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 51.49%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 30.81%
TFPM
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -14.33%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDO.TO и TFPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.61% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 14.41% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -10.06% | 112.85% | 24.31% | -4.15% | 21.98% | 32.51% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and TFPM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.47 |
Over the past year, WDO.TO and TFPM have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$3.84B
TFPM:
$6.04B
WDO.TO:
CA$2.68
TFPM:
$1.51
WDO.TO:
9.47
TFPM:
19.28
WDO.TO:
0.11
TFPM:
0.15
WDO.TO:
3.74
TFPM:
13.23
WDO.TO:
3.77
TFPM:
2.80
WDO.TO:
CA$1.03B
TFPM:
$453.24M
WDO.TO:
CA$636.67M
TFPM:
$337.23M
WDO.TO:
CA$694.56M
TFPM:
$354.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. TFPM — Ранг доходности на риск
WDO.TO
TFPM
Сравнение WDO.TO c TFPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDO.TO | TFPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.68 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 1.91 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и TFPM
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки TFPM в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и TFPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -35.21% | -53.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -33.55% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -33.55% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | -27.66% | +9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.24% | -12.36% | -22.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 11.94% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и TFPM
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 21.04% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.04% | 15.97% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.78% | 34.52% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 43.61% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 37.87% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 37.87% | +15.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и TFPM
WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.79% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и TFPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDO.TO и TFPM
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
TFPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
TFPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
TFPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and TFPM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и TFPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор