Сравнение WDO.TO с TFPM
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — WDO.TO in Gold, TFPM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 3 years, WDO.TO returned 53.05%/yr vs 29.33%/yr for TFPM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и TFPM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDO.TO торгуется в CAD, в то время как TFPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TFPM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -15.33%.
WDO.TO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -7.85%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- 53.05%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 29.13%
- Всё время*
- 14.14%
TFPM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -9.37%
- 6 месяцев
- -25.02%
- С начала года
- -15.33%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.58%
Сравнение доходности по годам WDO.TO и TFPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 9.41% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 14.41% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -15.33% | 112.85% | 24.31% | -4.15% | 21.98% | 32.51% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and TFPM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.47 |
Over the past year, WDO.TO and TFPM have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$3.69B
TFPM:
$5.66B
WDO.TO:
CA$2.68
TFPM:
$1.50
WDO.TO:
9.28
TFPM:
18.23
WDO.TO:
0.11
TFPM:
0.14
WDO.TO:
3.67
TFPM:
12.51
WDO.TO:
3.70
TFPM:
2.63
WDO.TO:
CA$1.03B
TFPM:
$453.24M
WDO.TO:
CA$636.67M
TFPM:
$337.23M
WDO.TO:
CA$694.56M
TFPM:
$354.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. TFPM — Ранг доходности на риск
WDO.TO
TFPM
Сравнение WDO.TO c TFPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDO.TO | TFPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.65 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 1.50 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и TFPM
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки TFPM в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и TFPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -35.21% | -53.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -33.55% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -33.55% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -31.90% | +12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.26% | -12.65% | -22.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 14.49% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и TFPM
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 12.38% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.28% | 35.39% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.87% | 44.70% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.57% | 38.02% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 38.02% | +15.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и TFPM
WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.84% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и TFPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDO.TO и TFPM
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
TFPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
TFPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
TFPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and TFPM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и TFPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор