Сравнение WDO.TO с PAYS
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and PAYS (PaySign, Inc.) are both stocks. WDO.TO operates in Gold (Basic Materials), while PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WDO.TO returned 31.29%/yr vs 44.17%/yr for PAYS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и PAYS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDO.TO торгуется в CAD, в то время как PAYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у PAYS с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции WDO.TO уступали акциям PAYS по среднегодовой доходности: 31.29% против 44.17% соответственно.
WDO.TO
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 31.29%
PAYS
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 44.17%
Сравнение доходности по годам WDO.TO и PAYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.04% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 8.38% | 4.42% | 129.57% | 109.95% | 0.96% |
PAYS PaySign, Inc. | 30.89% | 62.74% | 16.99% | 5.95% | 71.47% | -65.53% | -55.37% | 176.47% | 422.73% | 103.76% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and PAYS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$3.83B
PAYS:
$403.97M
WDO.TO:
CA$2.68
PAYS:
$0.17
WDO.TO:
9.42
PAYS:
38.54
WDO.TO:
0.11
PAYS:
0.33
WDO.TO:
3.72
PAYS:
4.38
WDO.TO:
3.75
PAYS:
7.34
WDO.TO:
CA$1.03B
PAYS:
$91.47M
WDO.TO:
CA$636.67M
PAYS:
$46.93M
WDO.TO:
CA$694.56M
PAYS:
$22.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. PAYS — Ранг доходности на риск
WDO.TO
PAYS
Сравнение WDO.TO c PAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDO.TO | PAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.59 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 1.02 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDO.TO | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.25 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.10 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и PAYS
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что меньше максимальной просадки PAYS в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и PAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -98.78% | +9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -62.50% | +40.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -63.68% | +41.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | -63.68% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | -93.12% | +30.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -60.60% | +42.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -68.53% | +33.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 36.32% | -25.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и PAYS
Текущая волатильность для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) составляет 19.53%, в то время как у PaySign, Inc. (PAYS) волатильность равна 23.75%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 23.75% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.42% | 51.98% | -11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.92% | 72.70% | -21.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 67.78% | -20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.20% | 76.23% | -23.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и PAYS
Ни WDO.TO, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и PAYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDO.TO и PAYS
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and PAYS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и PAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор