Сравнение WDO.TO с AUGO
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past year, WDO.TO returned 46.35% vs 122.41% for AUGO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и AUGO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDO.TO торгуется в CAD, в то время как AUGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у AUGO с доходностью 3.53%.
WDO.TO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -7.85%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- 53.05%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 29.13%
- Всё время*
- 14.14%
AUGO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -21.65%
- 6 месяцев
- -14.53%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 122.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 116.46%
Сравнение доходности по годам WDO.TO и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 9.41% | 29.94% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.53% | 110.74% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and AUGO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between WDO.TO and AUGO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$3.69B
AUGO:
$4.20B
WDO.TO:
CA$2.68
AUGO:
$1.08
WDO.TO:
9.28
AUGO:
46.50
WDO.TO:
3.67
AUGO:
3.63
WDO.TO:
3.70
AUGO:
13.72
WDO.TO:
CA$1.03B
AUGO:
$1.14B
WDO.TO:
CA$636.67M
AUGO:
$644.49M
WDO.TO:
CA$694.56M
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. AUGO — Ранг доходности на риск
WDO.TO
AUGO
Сравнение WDO.TO c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDO.TO | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.34 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 6.34 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и AUGO
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки AUGO в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -52.65% | -36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -52.65% | +27.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -52.65% | +33.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.26% | -12.39% | -22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 19.39% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и AUGO
Текущая волатильность для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) составляет 17.10%, в то время как у Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) волатильность равна 25.63%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 25.63% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.28% | 59.62% | -15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.87% | 69.74% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.57% | 69.47% | -20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 69.47% | -16.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и AUGO
WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 4.49% | 1.61% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDO.TO и AUGO
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and AUGO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор