PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDC с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDC с POU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDC (Western Digital Corporation) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, WDC returned 33.87%/yr vs 16.13%/yr for POU.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDC и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Digital Corporation (WDC) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDC торгуется в USD, в то время как POU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDC показывает доходность 227.01%, что значительно выше, чем у POU.TO с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции WDC превзошли акции POU.TO по среднегодовой доходности: 33.87% против 16.13% соответственно.

WDC

1 день
6.35%
1 месяц
13.96%
С начала года
227.01%
6 месяцев
219.46%
1 год
911.92%
3 года*
164.18%
5 лет*
58.50%
10 лет*
33.87%

POU.TO

1 день
-1.29%
1 месяц
-5.47%
С начала года
20.43%
6 месяцев
16.52%
1 год
37.69%
3 года*
2.73%
5 лет*
17.53%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDC и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDC
Western Digital Corporation		227.01%283.68%13.86%65.99%-51.62%17.73%-10.89%77.14%-51.90%19.83%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		20.43%-17.72%20.01%-2.51%13.84%397.06%-32.08%9.53%-65.90%31.28%

Correlation

The correlation between WDC and POU.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between WDC and POU.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WDC:

$23.29

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/E

WDC:

24.17

POU.TO:

80.47

Коэффициент PEG

WDC:

0.56

POU.TO:

0.80

Коэффициент P/S

WDC:

13.31

POU.TO:

4.74

Общая выручка (12 мес.)

WDC:

$11.78B

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

WDC:

$5.35B

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

WDC:

$10.88B

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Digital Corporation

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

WDC vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDC c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDCPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.07
1.22

+12.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.89
1.68

+5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.22

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.74

2.10

+42.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.81

5.17

+146.65

WDC vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDC на текущий момент составляет 14.07, что выше коэффициента Шарпа POU.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDC и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDC и POU.TO

Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке POU.TO в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDCPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-98.68%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-17.99%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-54.58%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.68%

-62.33%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-96.60%

+26.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-50.49%

+45.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.07%

-56.96%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

7.31%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WDC и POU.TO

Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с Paramount Resources Ltd. (POU.TO) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDCPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.76%

10.25%

+11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

24.34%

+29.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.47%

31.20%

+34.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.86%

45.75%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.62%

58.15%

-9.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDC и POU.TO

Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности POU.TO в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDC и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.34B
280.40M
(WDC) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WDC значения в USD, POU.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности WDC и POU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Western Digital Corporation и Paramount Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
50.2%
21.4%
Активы портфеля
WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

WDC and POU.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDC и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор