Сравнение WDC с EFR.TO
WDC (Western Digital Corporation) and EFR.TO (Energy Fuels Inc.) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while EFR.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, WDC returned 33.87%/yr vs 19.95%/yr for EFR.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDC и EFR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDC торгуется в USD, в то время как EFR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDC показывает доходность 227.01%, что значительно выше, чем у EFR.TO с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции WDC превзошли акции EFR.TO по среднегодовой доходности: 33.87% против 19.95% соответственно.
WDC
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 227.01%
- 6 месяцев
- 219.46%
- 1 год
- 911.92%
- 3 года*
- 164.18%
- 5 лет*
- 58.50%
- 10 лет*
- 33.87%
EFR.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -25.63%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 181.35%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 19.95%
Сравнение доходности по годам WDC и EFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDC Western Digital Corporation | 227.01% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 3.67% | 181.88% | -28.28% | 16.13% | -18.42% | 78.98% | 123.03% | -33.16% | 57.96% | 9.69% |
Correlation
The correlation between WDC and EFR.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between WDC and EFR.TO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDC:
$23.29
EFR.TO:
-$0.30
WDC:
13.31
EFR.TO:
41.45
WDC:
$11.78B
EFR.TO:
$84.86M
WDC:
$5.35B
EFR.TO:
$25.23M
WDC:
$10.88B
EFR.TO:
-$72.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDC vs. EFR.TO — Ранг доходности на риск
WDC
EFR.TO
Сравнение WDC c EFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и Energy Fuels Inc. (EFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDC | EFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 1.30 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.74 | 3.56 | +41.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 151.81 | 6.91 | +144.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDC и EFR.TO
Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке EFR.TO в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и EFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDC | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -99.64% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -51.27% | +30.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -61.46% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.68% | -68.95% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -79.41% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -93.60% | +88.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.07% | -91.29% | +39.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 26.36% | -20.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDC и EFR.TO
Текущая волатильность для Western Digital Corporation (WDC) составляет 21.76%, в то время как у Energy Fuels Inc. (EFR.TO) волатильность равна 29.09%. Это указывает на то, что WDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDC | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.76% | 29.09% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 66.45% | -12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.47% | 97.98% | -32.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.86% | 72.11% | -23.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.62% | 71.27% | -22.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDC и EFR.TO
Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.09% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDC и EFR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDC и EFR.TO
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
EFR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
EFR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.
EFR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
Часто задаваемые вопросы
WDC and EFR.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDC и EFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор