Сравнение ARX.TO с CNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARC Resources Ltd. (ARX.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARX.TO или CNQ.TO.
Основные характеристики
| ARX.TO | CNQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.61% | 14.06% |
| Дох-ть за 1 год | 22.38% | 12.01% |
| Дох-ть за 3 года | 32.63% | 28.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.65% | 26.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.56% | 11.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 0.71 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 2.87 | 1.01 |
| Индекс Язвы | 7.22% | 10.23% |
| Дневная вол-ть | 29.24% | 25.89% |
| Макс. просадка | -100.00% | -79.68% |
| Текущая просадка | -99.99% | -13.00% |
Фундаментальные показатели
| ARX.TO | CNQ.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$14.66B | CA$100.80B |
| EPS | CA$2.09 | CA$3.47 |
| Цена/прибыль | 11.86 | 13.56 |
| PEG коэффициент | 2.65 | 0.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$5.36B | CA$37.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$1.88B | CA$10.84B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$1.97B | CA$12.66B |
Корреляция
Корреляция между ARX.TO и CNQ.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARX.TO и CNQ.TO
С начала года, ARX.TO показывает доходность 33.61%, что значительно выше, чем у CNQ.TO с доходностью 14.06%. За последние 10 лет акции ARX.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 3.56% против 11.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARX.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARC Resources Ltd. (ARX.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARX.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность ARX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARX.TO ARC Resources Ltd. | 2.64% | 3.36% | 2.68% | 2.49% | 5.00% | 7.33% | 7.41% | 4.07% | 2.81% | 7.19% | 4.77% | 4.06% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.29% | 2.13% | 3.02% | 1.79% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARX.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка ARX.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CNQ.TO в -79.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARX.TO и CNQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARX.TO и CNQ.TO
ARC Resources Ltd. (ARX.TO) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что ARX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARX.TO и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARC Resources Ltd. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности