PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ARC Resources Ltd. (ARX.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ARC Resources Ltd. (ARX.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA00208D4084
CUSIP00208D408
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$14.66B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$2.09
Цена/прибыль11.86
PEG коэффициент2.65
Общая выручка (12 мес.)CA$5.36B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.88B
EBITDA (12 мес.)CA$1.97B
Годовой диапазонCA$18.45 - CA$26.24
Целевая ценаCA$31.40
Процент коротких позиций1.13%
Коэффициент коротких позиций2.10

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: ARX.TO с TLT, ARX.TO с PPL.TO, ARX.TO с MEG.TO, ARX.TO с ^GSPC, ARX.TO с CNQ.TO, ARX.TO с MLI

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в ARC Resources Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
15.94%
ARX.TO (ARC Resources Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ARC Resources Ltd. показал доход в 33.61% с начала года и 22.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARC Resources Ltd. составила 3.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года33.61%24.72%
1 месяц7.98%2.30%
6 месяцев2.56%12.31%
1 год22.38%32.12%
5 лет (среднегодовая)36.65%13.81%
10 лет (среднегодовая)3.56%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARX.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.15%10.78%5.17%3.23%3.45%-4.70%-2.13%4.40%-7.62%0.87%33.61%
2023-15.29%-3.88%4.21%9.78%-2.79%9.06%12.73%3.46%6.02%2.91%-3.00%-8.32%11.75%
202229.48%5.24%7.46%6.39%6.96%-14.21%10.66%0.95%-7.83%15.61%4.17%-7.88%63.30%
2021-1.50%28.94%2.10%0.13%20.18%14.23%-10.52%-4.55%32.51%-0.00%-5.56%3.46%97.09%
2020-13.59%-16.14%-30.28%44.94%-5.45%-16.71%24.78%15.64%-8.69%10.25%-1.83%-5.88%-22.60%
201917.89%5.14%-7.75%-6.14%-12.97%-12.28%6.18%-16.01%13.15%-10.79%20.24%23.58%9.60%
2018-7.94%-8.16%13.82%2.34%-6.35%2.02%14.13%-10.05%4.35%-14.50%-25.36%-10.41%-42.37%
2017-12.17%-1.99%-3.79%-5.43%-5.59%0.83%1.65%-4.30%5.11%-8.20%0.84%-6.39%-33.93%
201613.41%-4.41%5.52%12.35%2.13%2.76%4.12%-0.18%3.95%-3.84%3.51%-1.53%42.82%
2015-8.19%5.44%-9.49%13.92%-7.33%-5.63%-8.07%1.66%-10.33%9.87%-4.57%-8.20%-29.57%
2014-1.41%3.16%2.29%7.13%-3.60%4.29%-7.23%4.96%-5.65%-9.72%2.09%-6.59%-11.37%
2013-3.57%11.22%3.62%5.30%2.28%-3.73%-5.56%-2.23%4.56%5.74%3.51%3.92%26.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ARX.TO среди акций на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ARX.TO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARX.TO, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARX.TO, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARX.TO, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARX.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARX.TO, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARC Resources Ltd. (ARX.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ARX.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARX.TO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARX.TO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARX.TO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARX.TO, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARX.TO, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

ARC Resources Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
3.15
ARX.TO (ARC Resources Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ARC Resources Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.00CA$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.68CA$0.66CA$0.49CA$0.29CA$0.30CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.65CA$1.20CA$1.20CA$1.20

Дивидендный доход

2.64%3.36%2.68%2.49%5.00%7.33%7.41%4.07%2.81%7.19%4.77%4.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ARC Resources Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.51
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.66
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.49
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.29
2020CA$0.05CA$0.05CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.30
2019CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.60
2018CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.60
2017CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.60
2016CA$0.10CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.65
2015CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20
2014CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20
2013CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.6%
У ARC Resources Ltd. дивидендная доходность составляет 2.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%32.4%
У ARC Resources Ltd. коэффициент выплат составляет 32.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ARC Resources Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-0.16%
ARX.TO (ARC Resources Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ARC Resources Ltd. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 15 дек. 1998 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ARC Resources Ltd. составляет 99.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%13 авг. 1996 г.61115 дек. 1998 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ARC Resources Ltd. составляет 10.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.24%
4.15%
ARX.TO (ARC Resources Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ARC Resources Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ARC Resources Ltd. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.011.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARX.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у ARX.TO значение P/E равно 11.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.02.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARX.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у ARX.TO значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ARC Resources Ltd..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию