Сравнение VVIAX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VVIAX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVIAX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.53% | 17.34% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VVIAX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
VVIAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.82%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVIAX и AVERX
VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
VVIAX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
VVIAX
AVERX
Сравнение VVIAX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVIAX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVIAX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.17 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между VVIAX и AVERX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVIAX и AVERX
Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VVIAX и AVERX
Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVIAX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -11.33% | -47.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -6.66% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -5.39% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VVIAX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVIAX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 19.13% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 19.13% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 19.13% | -2.39% |