Сравнение VUSI с TRSY
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. VUSI is actively managed, while TRSY is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и TRSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у TRSY с доходностью 1.48%.
VUSI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRSY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSI и TRSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | -0.10% | 0.68% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.48% | 0.48% |
Correlation
The correlation between VUSI and TRSY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. TRSY — Ранг доходности на риск
VUSI
TRSY
Сравнение VUSI c TRSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSI | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 3.89 | -3.13 |
Просадки
Сравнение просадок VUSI и TRSY
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, примерно равная максимальной просадке TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и TRSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -0.82% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.02% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.06% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и TRSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 0.38% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.07% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.07% | +0.34% |
Сравнение комиссий VUSI и TRSY
VUSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и TRSY
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TRSY в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.73% | 4.00% | 0.96% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and TRSY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for VUSI.
TRSY has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.49% for VUSI.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while TRSY is Government Bonds. They also come from different issuers: Voya and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.06% for TRSY.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и TRSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор