Сравнение TRSY с TLDR
TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) and TLDR (The Laddered T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares. TRSY is passively managed, while TLDR is actively managed. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TRSY charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for TLDR.
Доходность
Сравнение доходности TRSY и TLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.30%
TLDR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.81M | $2.22M | $946.15K | |
| $1.86M | $1.44M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам TRSY и TLDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.88% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 2.01% |
Correlation
The correlation between TRSY and TLDR is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSY vs. TLDR — Ранг доходности на риск
TRSY
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRSY c TLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) и The Laddered T-Bill ETF (TLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRSY | TLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 57.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 342.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRSY и TLDR
Максимальная просадка TRSY за все время составила -0.82%, что больше максимальной просадки TLDR в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSY и TLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSY | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.82% | -0.06% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.01% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSY и TLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSY | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 0.49% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 0.49% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 0.49% | +0.57% |
Сравнение комиссий TRSY и TLDR
TRSY берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLDR в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSY и TLDR
Дивидендная доходность TRSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности TLDR в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.54% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
TRSY and TLDR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for TLDR.
TRSY has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.83% for TLDR.
TRSY is categorized as Government Bonds, while TLDR is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and REX Shares. Their fees differ too: 0.06% for TRSY and 0.20% for TLDR.
Подберите оптимальное распределение для TRSY и TLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор