Сравнение VUSG с CGGG
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VUSG charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for CGGG.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и CGGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у CGGG с доходностью -1.42%.
VUSG
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 3.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGGG
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -2.36%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSG и CGGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 3.68% | 2.62% |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -1.42% | 3.12% |
Correlation
The correlation between VUSG and CGGG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. CGGG — Ранг доходности на риск
VUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGGG
Сравнение VUSG c CGGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSG | CGGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSG и CGGG
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки CGGG в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и CGGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | CGGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -17.75% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.26% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.86% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и CGGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | CGGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 18.69% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 18.40% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 18.40% | +1.74% |
Сравнение комиссий VUSG и CGGG
VUSG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CGGG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и CGGG
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CGGG в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.09% | 0.07% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VUSG and CGGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for CGGG.
CGGG has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.02% for VUSG.
They also come from different issuers: Vanguard and Capital Group. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 0.39% for CGGG.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и CGGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор