Сравнение VT с POW
VT (Vanguard Total World Stock ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. VT is passively managed, while POW is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности VT и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VT показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 40.86%.
VT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 12.39%
POW
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -11.33%
- 6 месяцев
- 33.29%
- С начала года
- 40.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VT и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.34% | 0.36% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 40.86% | -1.70% |
Correlation
The correlation between VT and POW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VT vs. POW — Ранг доходности на риск
VT
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VT c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VT | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VT и POW
Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки POW в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VT | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -18.37% | -31.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -17.23% | +15.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -4.47% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VT и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VT | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 32.83% | -19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 32.83% | -16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 32.83% | -15.67% |
Сравнение комиссий VT и POW
VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VT и POW
Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VT and POW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.14% for POW.
VT is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Vanguard and VistaShares. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для VT и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор