Сравнение VSTL с RTXG
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VSTL returned -50.80% vs 40.60% for RTXG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VSTL charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for RTXG.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и RTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью 1.92%.
VSTL
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- -13.22%
- С начала года
- -21.40%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RTXG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- -10.13%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 40.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.37%
Сравнение доходности по годам VSTL и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -21.40% | -37.40% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 1.92% | 37.95% |
Correlation
The correlation between VSTL and RTXG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTL vs. RTXG — Ранг доходности на риск
VSTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RTXG
Сравнение VSTL c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTL | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTL и RTXG
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и RTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -37.49% | -33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.42% | -37.49% | -33.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.44% | -22.09% | -39.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.00% | -10.45% | -32.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и RTXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.64% | 50.50% | +46.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.64% | 49.68% | +46.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.64% | 49.68% | +46.96% |
Сравнение комиссий VSTL и RTXG
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и RTXG
VSTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.24% | 6.36% |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTL and RTXG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, RTXG leads with 40.60% vs -50.80% for VSTL. On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RTXG has performed better with a 40.60% return vs -50.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
RTXG has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 0.00% for VSTL.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 0.75% for RTXG.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и RTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор