PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VST с BBD-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VST с BBD-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VST (Vistra Corp.) and BBD-B.TO (Bombardier Inc) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while BBD-B.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 58.60%/yr for BBD-B.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VST и BBD-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VST торгуется в USD, в то время как BBD-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBD-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у BBD-B.TO с доходностью 30.19%.

VST

1 день
1.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-14.43%
3 года*
83.39%
5 лет*
54.40%
10 лет*
—

BBD-B.TO

1 день
-1.08%
1 месяц
13.88%
С начала года
30.19%
6 месяцев
36.07%
1 год
193.04%
3 года*
66.56%
5 лет*
58.60%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VST и BBD-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VST
Vistra Corp.		-8.13%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		30.19%150.30%69.37%4.28%17.04%250.17%-74.53%-0.84%-38.20%50.47%

Correlation

The correlation between VST and BBD-B.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.21

Фундаментальные показатели

EPS

VST:

$8.60

BBD-B.TO:

$9.32

Коэффициент P/E

VST:

17.20

BBD-B.TO:

23.84

Коэффициент PEG

VST:

0.39

BBD-B.TO:

0.61

Коэффициент P/S

VST:

2.19

BBD-B.TO:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

VST:

$17.20B

BBD-B.TO:

$9.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

VST:

$1.12B

BBD-B.TO:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

VST:

$4.34B

BBD-B.TO:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

Bombardier Inc

Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE
Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO

Доходность на риск

VST vs. BBD-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг доходности на риск VST: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VST c BBD-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSTBBD-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
3.78

-4.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
4.49

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.56

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

10.23

-10.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

30.03

-30.72

VST vs. BBD-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BBD-B.TO равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и BBD-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VST и BBD-B.TO

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки BBD-B.TO в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и BBD-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTBBD-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.32%

-97.60%

+44.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.01%

-19.00%

-19.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.80%

-41.54%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-67.54%

+18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-6.06%

-25.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-61.01%

+47.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.73%

6.46%

+14.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VST и BBD-B.TO

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Bombardier Inc (BBD-B.TO) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBD-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTBBD-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

12.19%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.96%

38.75%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.75%

51.37%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.97%

55.19%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.22%

60.81%

-18.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и BBD-B.TO

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как BBD-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBD-B.TO
Bombardier Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.61%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и BBD-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
5.64B
1.57B
(VST) Общая выручка
(BBD-B.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VST и BBD-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vistra Corp. и Bombardier Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
15.6%
Активы портфеля
VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BBD-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

BBD-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

BBD-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

VST and BBD-B.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VST и BBD-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор