Сравнение VSOL с SMHX
VSOL (VanEck Solana ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by VanEck, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. VSOL is actively managed, while SMHX is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VSOL charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности VSOL и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSOL показывает доходность -37.33%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 48.21%.
VSOL
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -45.00%
- С начала года
- -37.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -9.38%
- 6 месяцев
- 43.30%
- С начала года
- 48.21%
- 1 год
- 75.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSOL и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSOL VanEck Solana ETF | -37.33% | -10.89% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 48.21% | 0.58% |
Correlation
The correlation between VSOL and SMHX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSOL vs. SMHX — Ранг доходности на риск
VSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMHX
Сравнение VSOL c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Solana ETF (VSOL) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSOL | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSOL и SMHX
Максимальная просадка VSOL за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSOL и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSOL | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -38.53% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.31% | -16.94% | -30.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.35% | -7.47% | -24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSOL и SMHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSOL | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.46% | 38.47% | +34.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.46% | 41.83% | +31.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.46% | 41.83% | +31.63% |
Сравнение комиссий VSOL и SMHX
VSOL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSOL и SMHX
VSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
VSOL VanEck Solana ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSOL and SMHX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSOL is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSOL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.
SMHX has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for VSOL.
VSOL is categorized as Cryptocurrency, while SMHX is Semiconductors. Their fees differ too: 0.30% for VSOL and 0.35% for SMHX.
Подберите оптимальное распределение для VSOL и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор