PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNAM с VEXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNAM с VEXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).

VNAM и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNAM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Vietnam Select 25/50 Index. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VNAM и VEXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNAM и VEXC

2026 (YTD)2025
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-8.61%12.46%
VEXC
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF		3.49%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, VNAM показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 3.49%.

VNAM

1 день
0.68%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
0.32%
1 год
44.32%
3 года*
14.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEXC

1 день
0.86%
1 месяц
-5.85%
С начала года
3.49%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Vietnam ETF

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с VOOVNAM с EMCRVNAM с ECOWVNAM с EMIFVNAM с FEM
Часто сравнивают с VEXC:
VEXC с EMXCVEXC с VWOVEXC с VXUSVEXC с AVXCVEXC с FRDMVEXC с VOOVEXC с VT

Сравнение комиссий VNAM и VEXC

VNAM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.

VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF
VEXC
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

VNAM vs. VEXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VEXC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNAM c VEXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNAMVEXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNAM vs. VEXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNAMVEXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.03

-1.12

Корреляция

Корреляция между VNAM и VEXC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNAM и VEXC

Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VEXC в 0.86%

TTM20252024202320222021
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.54%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%
VEXC
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF		0.86%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNAM и VEXC

Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и VEXC.

Загрузка...

Показатели просадок

VNAMVEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.84%

-12.42%

-40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.71%

-8.79%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.56%

-2.32%

-29.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VNAM и VEXC

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNAMVEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

17.48%

+15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.51%

17.48%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.51%

17.48%

+8.03%