Сравнение VNAM с VEXC
VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VNAM tracks the MSCI Vietnam Select 25/50 Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VNAM charges 0.51%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности VNAM и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNAM показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.48%.
VNAM
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 44.43%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNAM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | -1.29% | 12.46% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
Correlation
The correlation between VNAM and VEXC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNAM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
VNAM
VEXC
Сравнение VNAM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNAM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNAM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 2.23 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок VNAM и VEXC
Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNAM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.84% | -12.42% | -40.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -0.97% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -2.22% | -28.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VNAM и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNAM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 18.84% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 18.84% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 18.84% | +6.76% |
Сравнение комиссий VNAM и VEXC
VNAM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNAM и VEXC
Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 0.49% | 1.04% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
VNAM and VEXC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.51% for VNAM.
VEXC has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.50% for VNAM.
VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for VNAM and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для VNAM и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор