Сравнение VIST с WDO.TO
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while WDO.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, VIST returned 80.45%/yr vs 11.75%/yr for WDO.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и WDO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VIST торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 48.25%, что значительно выше, чем у WDO.TO с доходностью 9.28%.
VIST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 48.25%
- 6 месяцев
- 45.86%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 48.18%
- 5 лет*
- 80.45%
- 10 лет*
- —
WDO.TO
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -19.72%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 49.20%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 29.68%
Сравнение доходности по годам VIST и WDO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 48.25% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 9.28% | 84.57% | 54.37% | 5.59% | -38.89% | 8.43% | 6.96% | 56.01% |
Correlation
The correlation between VIST and WDO.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between VIST and WDO.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$7.95B
WDO.TO:
CA$3.84B
VIST:
$6.82
WDO.TO:
CA$2.68
VIST:
10.58
WDO.TO:
9.47
VIST:
0.08
WDO.TO:
0.11
VIST:
2.71
WDO.TO:
3.74
VIST:
3.06
WDO.TO:
3.77
VIST:
$2.90B
WDO.TO:
CA$1.03B
VIST:
$1.31B
WDO.TO:
CA$636.67M
VIST:
$2.12B
WDO.TO:
CA$694.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск
VIST
WDO.TO
Сравнение VIST c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | WDO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 2.22 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIST и WDO.TO
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и WDO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -89.89% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -26.79% | -9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -26.79% | -16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -64.89% | +21.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -19.72% | +10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.22% | -37.01% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 11.46% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и WDO.TO
Текущая волатильность для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) составляет 12.74%, в то время как у Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) волатильность равна 21.13%. Это указывает на то, что VIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 21.13% | -8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.81% | 41.61% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.68% | 52.06% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.00% | 48.28% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.12% | 53.57% | +7.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и WDO.TO
Ни VIST, ни WDO.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и WDO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и WDO.TO
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and WDO.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VIST и WDO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор