Сравнение VIST с EXV1.DE
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) is a stock, while EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Over the past 5 years, VIST returned 73.38%/yr vs 29.85%/yr for EXV1.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и EXV1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VIST торгуется в USD, в то время как EXV1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у EXV1.DE с доходностью 11.15%.
VIST
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 38.61%
- 5 лет*
- 73.38%
- 10 лет*
- —
EXV1.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 45.71%
- 5 лет*
- 29.85%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение доходности по годам VIST и EXV1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 32.00% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 11.15% | 99.82% | 25.39% | 30.30% | -3.93% | 27.32% | -17.18% | 8.34% |
Correlation
The correlation between VIST and EXV1.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between VIST and EXV1.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск
VIST
EXV1.DE
Сравнение VIST c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | EXV1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.56 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 8.46 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIST и EXV1.DE
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, примерно равная максимальной просадке EXV1.DE в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и EXV1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -83.96% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.11% | -17.78% | -13.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -19.60% | -23.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -37.51% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -2.54% | -16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -58.33% | +30.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.23% | 5.39% | +7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и EXV1.DE
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что VIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 6.51% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.90% | 20.07% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.97% | 23.66% | +26.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.04% | 25.58% | +26.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.00% | 26.07% | +34.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и EXV1.DE
VIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIST and EXV1.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VIST и EXV1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор