Сравнение VIHAX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VIHAX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIHAX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 22.74% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VIHAX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIHAX и AVERX
VIHAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
VIHAX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
VIHAX
AVERX
Сравнение VIHAX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIHAX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIHAX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.17 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между VIHAX и AVERX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIHAX и AVERX
Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIHAX и AVERX
Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIHAX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -11.33% | -27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -6.66% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -5.39% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VIHAX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIHAX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 19.13% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 19.13% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 19.13% | -3.21% |