Сравнение VIDMX с FCEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX).

VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. FCEEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и FCEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDMX и FCEEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
VIDMX Virtus KAR Developing Markets Fund	0.66%	27.21%	5.26%	15.44%	-21.26%	-5.95%
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor	4.40%	34.81%	10.51%	12.52%	-16.96%	-9.22%

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FCEEX с доходностью 4.40%.

VIDMX

1 день: 2.32%

1 месяц: -6.61%

С начала года: 0.66%

6 месяцев: 0.39%

1 год: 17.41%

3 года*: 13.30%

5 лет*: —

10 лет*: —

FCEEX

1 день: 2.54%

1 месяц: -8.70%

С начала года: 4.40%

6 месяцев: 7.60%

1 год: 34.25%

3 года*: 18.70%

5 лет*: 6.00%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus KAR Developing Markets Fund

Название символа

Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

Часто сравнивают с VIDMX:

VIDMX с VEA VIDMX с VINIX VIDMX с EFA VIDMX с BEMIX VIDMX с DEMIX VIDMX с EFEIX VIDMX с ESCIX

Часто сравнивают с FCEEX:

FCEEX с FEMVX FCEEX с SFNNX FCEEX с DFESX FCEEX с DEMIX FCEEX с GBFAX FCEEX с VWO FCEEX с FSSGX

Сравнение комиссий VIDMX и FCEEX

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.

VIDMX

Virtus KAR Developing Markets Fund

FCEEX

Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

Доходность на риск

VIDMX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIDMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCEEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VIDMX	FCEEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	1.99	-0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.74	2.56	-0.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.38	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.57	2.51	-0.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.93	10.02	-4.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. FCEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FCEEX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и FCEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VIDMX	FCEEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	1.99	-0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.36	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.49	-0.28

Корреляция

Корреляция между VIDMX и FCEEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и FCEEX

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FCEEX в 3.15%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VIDMX Virtus KAR Developing Markets Fund	2.53%	2.55%	1.94%	2.32%	1.30%	0.56%	0.00%	0.00%
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor	3.15%	3.29%	4.17%	4.36%	4.08%	3.38%	2.98%	0.40%

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и FCEEX

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, примерно равная максимальной просадке FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и FCEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VIDMX	FCEEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.00%	-34.68%	-0.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.07%	-12.98%	+1.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-33.96%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.01%	-10.77%	+1.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.40%	-11.50%	-1.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.94%	3.26%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и FCEEX

Текущая волатильность для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) составляет 6.03%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VIDMX	FCEEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.03%	8.67%	-2.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.97%	13.44%	-3.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.60%	17.79%	-3.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.82%	16.56%	-1.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.82%	18.18%	-3.36%

Сравнение VIDMX с FCEEX

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и FCEEX

Сравнение доходности по годам VIDMX и FCEEX

Доходность по периодам

VIDMX

FCEEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VIDMX и FCEEX

Доходность на риск

VIDMX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск

VIDMX

FCEEX

Сравнение VIDMX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VIDMX vs. FCEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и FCEEX

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и FCEEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и FCEEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)