PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VH2.DE с DUOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VH2.DE с DUOL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. VH2.DE operates in Engineering & Construction (Industrials), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, VH2.DE returned 81.64%/yr vs -10.49%/yr for DUOL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VH2.DE и DUOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и Duolingo, Inc. (DUOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VH2.DE торгуется в EUR, в то время как DUOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DUOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VH2.DE показывает доходность -18.84%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -29.05%.

VH2.DE

1 день
6.71%
1 месяц
-11.59%
С начала года
-18.84%
6 месяцев
-18.24%
1 год
12.57%
3 года*
81.64%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

DUOL

1 день
-0.90%
1 месяц
18.29%
С начала года
-29.05%
6 месяцев
-36.60%
1 год
-74.49%
3 года*
-10.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VH2.DE и DUOL

2026 (YTD)20252024202320222021
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE		-18.84%200.72%77.44%-28.89%-22.29%-32.23%
DUOL
Duolingo, Inc.		-29.05%-52.30%52.36%209.36%-28.81%-21.82%

Correlation

The correlation between VH2.DE and DUOL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Friedrich Vorwerk Group SE

Duolingo, Inc.

Часто сравнивают с VH2.DE:
VH2.DE с AG1.DEVH2.DE с HCIVH2.DE с 1810.HKVH2.DE с VEONVH2.DE с AIGVH2.DE с AHRVH2.DE с ESLT
Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с VOODUOL с COURDUOL с NVDADUOL с MHODUOL с COSTDUOL с DDOG

Доходность на риск

VH2.DE vs. DUOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VH2.DE
Ранг доходности на риск VH2.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VH2.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VH2.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VH2.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VH2.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VH2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VH2.DE c DUOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VH2.DEDUOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-1.17

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-2.27

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.73

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.91

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-1.24

+1.82

VH2.DE vs. DUOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VH2.DE на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа DUOL равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VH2.DE и DUOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VH2.DE и DUOL

Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -82.66%, примерно равная максимальной просадке DUOL в -84.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и DUOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VH2.DEDUOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.66%

-84.13%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.85%

-81.59%

+35.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.85%

-84.13%

+38.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.57%

-78.09%

+40.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.01%

-34.05%

-9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.75%

59.84%

-38.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VH2.DE и DUOL

Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и Duolingo, Inc. (DUOL) имеют волатильность 15.89% и 15.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VH2.DEDUOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.89%

15.77%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.29%

41.20%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.29%

63.55%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.61%

66.11%

-13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.88%

66.11%

-14.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VH2.DE и DUOL

Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE		1.69%0.37%0.44%0.77%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VH2.DE и DUOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VH2.DE значения в EUR, DUOL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

VH2.DE and DUOL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и DUOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор