Сравнение VET с PEY.TO
VET (Vermilion Energy Inc.) and PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, VET returned -6.54%/yr vs 1.71%/yr for PEY.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET и PEY.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VET торгуется в USD, в то время как PEY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VET показывает доходность 37.11%, что значительно выше, чем у PEY.TO с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции VET уступали акциям PEY.TO по среднегодовой доходности: -6.54% против 1.71% соответственно.
VET
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 37.11%
- 6 месяцев
- 27.90%
- 1 год
- 69.90%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- -6.54%
PEY.TO
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 36.55%
- 3 года*
- 41.09%
- 5 лет*
- 39.80%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам VET и PEY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET Vermilion Energy Inc. | 37.11% | -7.09% | -19.36% | -30.14% | 42.11% | 182.92% | -71.20% | -13.36% | -37.77% | -6.89% |
PEY.TO Peyto Exploration & Development Corp. | 11.75% | 48.95% | 43.19% | -1.14% | 43.78% | 230.60% | -18.17% | -40.07% | -53.44% | -48.55% |
Correlation
The correlation between VET and PEY.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.59 |
The correlation between VET and PEY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VET:
$1.73B
PEY.TO:
CA$5.25B
VET:
-$5.28
PEY.TO:
CA$2.32
VET:
0.96
PEY.TO:
4.40
VET:
0.84
PEY.TO:
1.76
VET:
$1.81B
PEY.TO:
CA$1.18B
VET:
$650.41M
PEY.TO:
CA$617.43M
VET:
$1.11B
PEY.TO:
CA$989.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET vs. PEY.TO — Ранг доходности на риск
VET
PEY.TO
Сравнение VET c PEY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vermilion Energy Inc. (VET) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VET | PEY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.25 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 4.93 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VET | PEY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.00 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.04 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.14 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VET и PEY.TO
Максимальная просадка VET за все время составила -96.18%, примерно равная максимальной просадке PEY.TO в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET и PEY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET | PEY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.18% | -97.36% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -16.29% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.32% | -23.45% | -39.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.03% | -46.04% | -33.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.84% | -96.93% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.58% | -13.22% | -57.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.54% | -41.16% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 7.44% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET и PEY.TO
Vermilion Energy Inc. (VET) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что VET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET | PEY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 7.78% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.83% | 20.69% | +16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.61% | 27.61% | +20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 39.85% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.04% | 45.45% | +11.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VET и PEY.TO
Дивидендная доходность VET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности PEY.TO в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY.TO Peyto Exploration & Development Corp. | 5.27% | 5.81% | 7.70% | 10.96% | 4.33% | 1.38% | 3.08% | 6.84% | 10.17% | 8.78% | 3.97% | 5.31% |
VET Vermilion Energy Inc. | 3.37% | 4.48% | 3.71% | 2.69% | 1.20% | 0.00% | 9.64% | 12.73% | 10.31% | 7.54% | 6.52% | 9.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VET и PEY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vermilion Energy Inc. и Peyto Exploration & Development Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VET и PEY.TO
VET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vermilion Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.40M при выручке в 489.12M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
PEY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о валовой прибыли в 223.35M при выручке в 397.42M, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
VET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vermilion Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.93M при выручке в 489.12M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
PEY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила об операционной прибыли в 212.24M при выручке в 397.42M, что соответствует операционной рентабельности 53.4%.
VET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vermilion Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -145.91M при выручке в 489.12M, что соответствует чистой рентабельности -29.8%.
PEY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о чистой прибыли в 171.09M при выручке в 397.42M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
VET and PEY.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VET и PEY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор