Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.11B
- Enterprise Value
- $3.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $869.18M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.06B
- Годовой диапазон
- $5.14 - $14.82
- Целевая цена
- $10.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -12.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -29.42%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vermilion Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vermilion Energy Inc. (VET) показал доход в 66.62% с начала года и 77.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VET составила -2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vermilion Energy Inc.
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 29.02%
- С начала года
- 66.62%
- 6 месяцев
- 79.67%
- 1 год
- 77.65%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- -2.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +62.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -68.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VET закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -42.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.07% | 11.26% | 29.02% | 66.62% | |||||||||
| 2025 | -1.91% | -7.81% | -3.63% | -25.56% | 7.96% | 13.28% | 12.91% | -8.15% | 4.72% | -4.48% | 24.10% | -9.03% | -7.09% |
| 2024 | -10.78% | 3.07% | 13.01% | -7.32% | 7.37% | -10.36% | -2.45% | -4.28% | -4.07% | -4.50% | 9.75% | -7.34% | -19.36% |
| 2023 | -13.33% | -12.65% | -2.63% | -2.31% | -14.21% | 15.24% | 11.81% | 4.53% | 1.17% | -1.37% | -12.41% | -3.93% | -30.14% |
| 2022 | 23.67% | 20.23% | 12.54% | -7.33% | 11.09% | -11.73% | 35.68% | 3.29% | -19.58% | 8.82% | -15.14% | -10.21% | 42.11% |
| 2021 | -1.57% | 43.61% | 15.74% | 1.92% | 3.77% | 13.64% | -17.83% | -7.37% | 48.65% | 9.49% | -7.93% | 26.15% | 182.92% |
Метрики бенчмарка
Vermilion Energy Inc.: годовая альфа составляет -4.83%, бета — 1.28, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 15.09.2010.
- Эта акция участвовал в 152.10% снижения S&P 500 Index, но только в 89.70% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.83%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 89.70%
- Участие в снижении
- 152.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VET имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vermilion Energy Inc. (VET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VET | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.90 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.39 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.40 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.61 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VET в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vermilion Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.37 | $0.35 | $0.33 | $0.21 | $0.00 | $0.43 | $2.08 | $2.17 | $2.74 | $2.75 | $2.58 |
Дивидендный доход | 2.77% | 4.48% | 3.71% | 2.69% | 1.20% | 0.00% | 9.64% | 12.73% | 10.31% | 7.54% | 6.52% | 9.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vermilion Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vermilion Energy Inc. показал максимальную просадку в 96.18%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vermilion Energy Inc. составляет 64.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.18% | 23 июн. 2014 г. | 1445 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -30.16% | 2 мая 2011 г. | 109 | 4 окт. 2011 г. | 291 | 30 нояб. 2012 г. | 400 |
| -14.85% | 11 янв. 2013 г. | 66 | 17 апр. 2013 г. | 65 | 19 июл. 2013 г. | 131 |
| -10.27% | 1 мар. 2011 г. | 11 | 15 мар. 2011 г. | 13 | 1 апр. 2011 г. | 24 |
| -8% | 2 янв. 2014 г. | 22 | 3 февр. 2014 г. | 30 | 18 мар. 2014 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vermilion Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vermilion Energy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VET коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VET коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |