PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGN с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с MEME

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEGN (US Vegan Climate ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VEGN is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность 24.40%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 58.71%.

VEGN

1 день
-5.07%
1 месяц
7.28%
С начала года
24.40%
6 месяцев
23.87%
1 год
41.63%
3 года*
27.38%
5 лет*
15.31%
10 лет*
—

MEME

1 день
-12.84%
1 месяц
1.23%
С начала года
58.71%
6 месяцев
39.97%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGN и MEME

2026 (YTD)2025
VEGN
US Vegan Climate ETF		24.40%0.54%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		58.71%-36.83%

Correlation

The correlation between VEGN and MEME is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.61

Сравнение распределения секторов VEGN и MEME

Секторы
VEGN
MEME

Технологии

56.2%
58.8%

Финансовые услуги

15.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
5.5%

Промышленность

5.7%
29.9%

Здравоохранение

5.6%
5.4%

Недвижимость

3.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%
4.6%

Коммунальные услуги

0.1%
10.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

-

4.8%

Технологии

VEGN
56.2%
MEME
58.8%

Финансовые услуги

VEGN
15.8%
MEME
5.7%

Коммуникационные услуги

VEGN
10.7%
MEME
5.5%

Промышленность

VEGN
5.7%
MEME
29.9%

Здравоохранение

VEGN
5.6%
MEME
5.4%

Недвижимость

VEGN
3.7%
MEME

-

Потребительский циклический сектор

VEGN
2.1%
MEME

-

Сырьевые материалы

VEGN
0.1%
MEME
4.6%

Коммунальные услуги

VEGN
0.1%
MEME
10.7%

Потребительский защитный сектор

VEGN
0.0%
MEME

-

Энергетика

VEGN

-

MEME
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

VEGN vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGNMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGN vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGNMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.01

+0.81

Просадки

Сравнение просадок VEGN и MEME

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-48.78%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-16.61%

+10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-29.66%

+22.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

75.50%

-58.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

75.50%

-55.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

75.50%

-52.66%

Сравнение комиссий VEGN и MEME

VEGN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и MEME

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.47%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

VEGN and MEME have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

VEGN has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Beyond Investing and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор