Сравнение VEEV с PME.AX
VEEV (Veeva Systems Inc.) and PME.AX (Pro Medicus Limited) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, VEEV returned 16.73%/yr vs 42.98%/yr for PME.AX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и PME.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEEV торгуется в USD, в то время как PME.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PME.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у PME.AX с доходностью -21.40%. За последние 10 лет акции VEEV уступали акциям PME.AX по среднегодовой доходности: 16.73% против 42.98% соответственно.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.46%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
PME.AX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -21.40%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -36.40%
- 3 года*
- 38.20%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 42.98%
Сравнение доходности по годам VEEV и PME.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
PME.AX Pro Medicus Limited | -21.40% | -4.61% | 137.97% | 74.08% | -16.69% | 73.09% | 68.64% | 105.30% | 13.34% | 98.48% |
Correlation
The correlation between VEEV and PME.AX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. PME.AX — Ранг доходности на риск
VEEV
PME.AX
Сравнение VEEV c PME.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | PME.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.89 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.55 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -0.96 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и PME.AX
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки PME.AX в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и PME.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | PME.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -85.69% | +24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -64.55% | +14.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -64.55% | +14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -64.55% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -66.87% | +11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -46.19% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -29.03% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 37.56% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и PME.AX
Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 14.08%, в то время как у Pro Medicus Limited (PME.AX) волатильность равна 15.11%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PME.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | PME.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 15.11% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 49.90% | -20.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 52.01% | -16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 43.71% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 45.02% | -6.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и PME.AX
VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME.AX Pro Medicus Limited | 0.38% | 0.25% | 0.16% | 0.31% | 0.40% | 0.24% | 0.35% | 0.31% | 0.55% | 0.46% | 0.62% | 0.60% |
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и PME.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Pro Medicus Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VEEV and PME.AX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и PME.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор