Сравнение VEEV с KSI.TO
VEEV (Veeva Systems Inc.) and KSI.TO (kneat.com, inc.) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, VEEV returned -11.82%/yr vs 13.55%/yr for KSI.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и KSI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEEV торгуется в USD, в то время как KSI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у KSI.TO с доходностью 28.16%.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.46%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
KSI.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 23.90%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEEV и KSI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 26.53% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 28.16% | -12.02% | 77.13% | 17.02% | -36.59% | 40.49% | 5.42% | 191.61% | 6.35% | 63.72% |
Correlation
The correlation between VEEV and KSI.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
KSI.TO:
CA$616.94M
VEEV:
$5.63
KSI.TO:
-CA$0.09
VEEV:
8.04
KSI.TO:
9.23
VEEV:
3.63
KSI.TO:
9.78
VEEV:
$3.32B
KSI.TO:
CA$66.52M
VEEV:
$2.49B
KSI.TO:
CA$39.98M
VEEV:
$1.00B
KSI.TO:
CA$12.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. KSI.TO — Ранг доходности на риск
VEEV
KSI.TO
Сравнение VEEV c KSI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | KSI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.03 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.09 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -0.16 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и KSI.TO
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, примерно равная максимальной просадке KSI.TO в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и KSI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -63.82% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -51.07% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -52.30% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -52.30% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -7.81% | -45.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -23.70% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 28.48% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и KSI.TO
Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 14.08%, в то время как у kneat.com, inc. (KSI.TO) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 17.70% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 34.94% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 47.71% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 46.29% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 58.80% | -20.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и KSI.TO
Ни VEEV, ни KSI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и KSI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и kneat.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и KSI.TO
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and KSI.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и KSI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор