Сравнение VCOB с TCV
VCOB (Voya Core Bond ETF) and TCV (Towle Value ETF) are both exchange-traded funds - VCOB is a Actively Managed fund actively managed by Voya, while TCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Towle. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VCOB charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for TCV.
Доходность
Сравнение доходности VCOB и TCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCOB показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у TCV с доходностью 28.70%.
VCOB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCOB и TCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCOB Voya Core Bond ETF | -1.43% | 0.35% |
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 1.80% |
Correlation
The correlation between VCOB and TCV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VCOB c TCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Core Bond ETF (VCOB) и Towle Value ETF (TCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCOB и TCV
Максимальная просадка VCOB за все время составила -3.27%, что меньше максимальной просадки TCV в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOB и TCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCOB | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.27% | -12.23% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.09% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -3.29% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOB и TCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCOB | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 21.12% | -17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 21.12% | -17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 21.12% | -17.26% |
Сравнение комиссий VCOB и TCV
VCOB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TCV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOB и TCV
Дивидендная доходность VCOB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности TCV в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% |
VCOB Voya Core Bond ETF | 0.50% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
VCOB and TCV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCOB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCOB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
TCV has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.50% for VCOB.
VCOB is categorized as Actively Managed, while TCV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Voya and Towle. Their fees differ too: 0.25% for VCOB and 0.85% for TCV.
Подберите оптимальное распределение для VCOB и TCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор