Сравнение VBTX с ESNT
VBTX (Veritex Holdings, Inc.) and ESNT (Essent Group Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — VBTX in Banks - Regional, ESNT in Mortgage Finance.
Доходность
Сравнение доходности VBTX и ESNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESNT
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -10.98%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам VBTX и ESNT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBTX Veritex Holdings, Inc. | 0.00% |
ESNT Essent Group Ltd. | -11.35% |
Фундаментальные показатели
VBTX:
$1.66B
ESNT:
$5.41B
VBTX:
$2.11
ESNT:
$6.98
VBTX:
14.35
ESNT:
8.19
VBTX:
0.96
ESNT:
1.90
VBTX:
2.13
ESNT:
4.35
VBTX:
1.01
ESNT:
0.95
VBTX:
$781.18M
ESNT:
$1.29B
VBTX:
$425.98M
ESNT:
$839.13M
VBTX:
$168.67M
ESNT:
$643.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTX vs. ESNT — Ранг доходности на риск
VBTX
ESNT
Сравнение VBTX c ESNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veritex Holdings, Inc. (VBTX) и Essent Group Ltd. (ESNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTX | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.26 | — |
Просадки
Сравнение просадок VBTX и ESNT
Максимальная просадка VBTX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ESNT в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTX и ESNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTX | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -64.72% | +64.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.40% | +13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -13.75% | +13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTX и ESNT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTX | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 22.45% | -22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 25.06% | -25.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 38.69% | -38.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTX и ESNT
VBTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 2.31% | 1.91% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% |
VBTX Veritex Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VBTX и ESNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veritex Holdings, Inc. и Essent Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VBTX и ESNT
VBTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veritex Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.08M при выручке в 188.62M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
ESNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VBTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veritex Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.42M при выручке в 188.62M, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
ESNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VBTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veritex Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.91M при выручке в 188.62M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
ESNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 171.80M при выручке в 336.07M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
Подберите оптимальное распределение для VBTX и ESNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор