Сравнение VBCG с BSCQ
VBCG (Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCG tracks the ICE 2033 Maturity US Corporate Constrained Index while BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VBCG charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности VBCG и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCG
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BSCQ
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.88%
Сравнение доходности по годам VBCG и BSCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCG Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETF | 0.83% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.36% |
Correlation
The correlation between VBCG and BSCQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCG vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
VBCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSCQ
Сравнение VBCG c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETF (VBCG) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCG | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 41.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 183.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCG и BSCQ
Максимальная просадка VBCG за все время составила -1.90%, что меньше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCG и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCG | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.90% | -16.50% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.03% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -2.81% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCG и BSCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCG | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 0.60% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 3.28% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 4.74% | -0.39% |
Сравнение комиссий VBCG и BSCQ
VBCG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BSCQ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCG и BSCQ
Дивидендная доходность VBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BSCQ в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.09% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
VBCG Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETF | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCG and BSCQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCG is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCG is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for BSCQ.
BSCQ has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.20% for VBCG.
VBCG tracks ICE 2033 Maturity US Corporate Constrained Index, while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for VBCG and 0.10% for BSCQ.
Подберите оптимальное распределение для VBCG и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор