Сравнение VBCD с PCL
VBCD (Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. VBCD is passively managed, while PCL is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VBCD charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности VBCD и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PCL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- -0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам VBCD и PCL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCD Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF | 0.70% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | -0.04% |
Correlation
The correlation between VBCD and PCL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VBCD c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF (VBCD) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCD и PCL
Максимальная просадка VBCD за все время составила -1.23%, что меньше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCD и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCD | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.23% | -5.14% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -3.73% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -1.75% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCD и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCD | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 7.80% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 7.80% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 7.80% | -4.82% |
Сравнение комиссий VBCD и PCL
VBCD берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCD и PCL
Дивидендная доходность VBCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности PCL в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.92% | 2.52% |
VBCD Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCD and PCL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCD is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCD is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.83% for VBCD.
They also come from different issuers: Vanguard and PGIM. Their fees differ too: 0.08% for VBCD and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для VBCD и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор