Сравнение VAVX с FLTR
VAVX (VanEck Avalanche ETF) and FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - VAVX is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Avalanche Benchmark Rate, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VAVX charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.
Доходность
Сравнение доходности VAVX и FLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAVX
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -17.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLTR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам VAVX и FLTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VAVX VanEck Avalanche ETF | -32.60% |
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 1.63% |
Correlation
The correlation between VAVX and FLTR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAVX vs. FLTR — Ранг доходности на риск
VAVX
FLTR
Сравнение VAVX c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Avalanche ETF (VAVX) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAVX | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.02 | 0.53 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок VAVX и FLTR
Максимальная просадка VAVX за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAVX и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAVX | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -17.84% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.95% | 0.00% | -34.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.01% | -0.67% | -21.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAVX и FLTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAVX | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.80% | 0.79% | +65.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.80% | 2.13% | +63.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.80% | 5.00% | +60.80% |
Сравнение комиссий VAVX и FLTR
VAVX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAVX и FLTR
VAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 4.73% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
VAVX VanEck Avalanche ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAVX and FLTR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for VAVX.
FLTR has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.00% for VAVX.
VAVX is categorized as Cryptocurrency, while FLTR is Corporate Bonds. VAVX tracks MarketVector Avalanche Benchmark Rate, while FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Their fees differ too: 0.20% for VAVX and 0.14% for FLTR.
Подберите оптимальное распределение для VAVX и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор