Сравнение VALN с RGTI
VALN (Valneva SE) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. VALN operates in Biotechnology (Healthcare), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, VALN returned -27.23%/yr vs 15.97%/yr for RGTI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALN и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALN показывает доходность -37.87%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -6.64%.
VALN
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -37.87%
- 6 месяцев
- -38.43%
- 1 год
- -11.04%
- 3 года*
- -25.02%
- 5 лет*
- -27.23%
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- -14.40%
- 1 месяц
- 12.76%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -26.43%
- 1 год
- 83.33%
- 3 года*
- 165.90%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALN и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VALN Valneva SE | -37.87% | 101.74% | -57.84% | -18.48% | -77.09% | 110.19% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -6.64% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between VALN and RGTI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
VALN:
$471.52M
RGTI:
$6.94B
VALN:
-$1.65
RGTI:
-$0.71
VALN:
2.93
RGTI:
654.76
VALN:
6.14
RGTI:
11.89
VALN:
$156.84M
RGTI:
$10.02M
VALN:
$46.13M
RGTI:
$3.00M
VALN:
-$91.00M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALN vs. RGTI — Ранг доходности на риск
VALN
RGTI
Сравнение VALN c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valneva SE (VALN) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALN | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.17 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 1.83 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALN | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.83 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.12 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.12 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок VALN и RGTI
Максимальная просадка VALN за все время составила -94.52%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALN и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALN | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.52% | -96.89% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.62% | -77.10% | +19.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.26% | -78.83% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.52% | -96.89% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.85% | -63.29% | -28.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.36% | -58.86% | -14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.17% | 49.19% | -20.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALN и RGTI
Текущая волатильность для Valneva SE (VALN) составляет 17.97%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 45.53%. Это указывает на то, что VALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALN | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.97% | 45.53% | -27.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.41% | 72.17% | -11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.19% | 109.40% | -35.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.02% | 128.85% | -34.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.74% | 127.34% | -33.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALN и RGTI
Ни VALN, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALN и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valneva SE и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VALN and RGTI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (45.53%) compared to VALN (17.97%). In terms of maximum drawdown, VALN dropped -94.52% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALN и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор