- ISIN
- US92025Y1038
- CUSIP
- 92025Y103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 5 мая 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $467.48M
- Enterprise Value
- $610.54M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -€1.61
- Общая выручка (12 мес.)
- €156.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €46.13M
- EBITDA (12 мес.)
- -€91.00M
- Годовой диапазон
- $4.84 - $12.25
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -37.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -180.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VALN
Valneva SE (VALN) снизился на 44.1% с начала года. По цене $5 за акцию VALN торгуется на 59.8% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VALN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $181.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Valneva SE (VALN) показал доход в -44.10% с начала года и -22.36% за последние 12 месяцев.
Valneva SE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -8.36%
- 6 месяцев
- -49.54%
- С начала года
- -44.10%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -31.35%
- 5 лет*
- -28.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность VALN по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — -0.22%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2021 г. с доходностью +85.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -45.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VALN закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 21 июн. 2022 г. с доходностью +93.1%, в то время как худший день был 13 сент. 2021 г. с доходностью -39.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.42% | 20.41% | -43.64% | -13.92% | 16.17% | -16.32% | -5.74% | -44.10% | |||||
| 2025 | 32.20% | 16.78% | -0.59% | -5.44% | 0.87% | -11.41% | 29.63% | 20.41% | 37.85% | -24.02% | 0.92% | -5.72% | 101.74% |
| 2024 | -21.40% | -12.88% | 11.55% | -5.93% | 21.73% | -22.70% | 4.85% | -0.41% | -17.49% | -6.46% | -28.32% | 7.95% | -57.84% |
| 2023 | 5.36% | -12.63% | -12.47% | -7.85% | 20.70% | 29.39% | 0.46% | -5.66% | -17.17% | -1.55% | 1.93% | -10.77% | -18.48% |
| 2022 | -38.62% | -3.96% | 4.84% | -24.12% | -5.84% | -7.38% | -10.82% | -8.17% | -45.67% | 31.66% | -3.82% | -0.55% | -77.09% |
| 2021 | -1.63% | 1.42% | 8.46% | 85.44% | -40.75% | 42.07% | 44.70% | -14.00% | 110.19% |
Метрики бенчмарка
Valneva SE has an annualized alpha of -5.41%, beta of 1.03, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2021.
- This stock participated in 207.14% of S&P 500 Index downside but only 66.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.41%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 66.33%
- Участие в снижении
- 207.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VALN имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valneva SE (VALN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.11 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 9.09 | -9.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Valneva SE показал максимальную просадку в 94.52%, зарегистрированную 17 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Valneva SE составляет 92.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.52%дек. 2024 г. | 3y 18d | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-53.13%сент. 2021 г. | 12d | 2mo 7d | 2mo 19dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-21.36%май 2021 г. | 9d | 2mo 29d | 3mo 8dмай 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-10.02%сент. 2021 г. | 1d | 5d | 6dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
-6.25%авг. 2021 г. | 0s | 2d | 2dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| VALN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.52% | -56.78% | -37.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.33% | -9.10% | -51.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.87% | -18.90% | -56.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.52% | -25.43% | -69.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.67% | -1.32% | -91.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.73% | -10.70% | -63.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.14% | 2.10% | +33.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Valneva SE в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Valneva SE по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VALN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у VALN коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VALN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у VALN коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VALN
Добавьте Valneva SE в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VALN