Сравнение VALG с ETRL
VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) and ETRL (GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. VALG is passively managed, while ETRL is actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VALG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for ETRL.
Доходность
Сравнение доходности VALG и ETRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALG показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у ETRL с доходностью 1.78%.
VALG
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETRL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALG и ETRL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 21.61% | 1.57% |
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 1.78% | 1.41% |
Correlation
The correlation between VALG and ETRL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VALG c ETRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG) и GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF (ETRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALG и ETRL
Максимальная просадка VALG за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки ETRL в -76.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALG и ETRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALG | ETRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -76.63% | +39.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | -50.45% | +20.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -47.87% | +34.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALG и ETRL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALG | ETRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 102.67% | -28.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.65% | 102.67% | -28.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.65% | 102.67% | -28.02% |
Сравнение комиссий VALG и ETRL
VALG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ETRL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALG и ETRL
Ни VALG, ни ETRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VALG and ETRL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for ETRL.
VALG and ETRL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for VALG and 1.50% for ETRL.
Подберите оптимальное распределение для VALG и ETRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор