Сравнение ETRL с GRAG
ETRL (GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF) and GRAG (Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ETRL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for GRAG.
Доходность
Сравнение доходности ETRL и GRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETRL показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у GRAG с доходностью -57.47%.
ETRL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRAG
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -57.47%
- 6 месяцев
- -59.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETRL и GRAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 1.78% | -26.94% |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | -57.47% | -5.79% |
Correlation
The correlation between ETRL and GRAG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ETRL c GRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF (ETRL) и Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETRL и GRAG
Максимальная просадка ETRL за все время составила -76.63%, что больше максимальной просадки GRAG в -65.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETRL и GRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETRL | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.63% | -65.33% | -11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.45% | -61.68% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -41.61% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETRL и GRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETRL | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.67% | 69.97% | +32.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.67% | 69.97% | +32.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.67% | 69.97% | +32.70% |
Сравнение комиссий ETRL и GRAG
ETRL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GRAG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETRL и GRAG
Ни ETRL, ни GRAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETRL and GRAG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for ETRL.
ETRL and GRAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for ETRL and 0.75% for GRAG.
Подберите оптимальное распределение для ETRL и GRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор