Сравнение UXI с CRWG
UXI (ProShares Ultra Industrials) and CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UXI is passively managed, while CRWG is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UXI charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CRWG.
Доходность
Сравнение доходности UXI и CRWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 30.12%, что значительно выше, чем у CRWG с доходностью 21.96%.
UXI
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 30.12%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 45.24%
- 3 года*
- 35.89%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 20.70%
CRWG
- 1 день
- -9.28%
- 1 месяц
- -14.93%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXI и CRWG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 30.12% | 4.51% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 21.96% | -81.81% |
Correlation
The correlation between UXI and CRWG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXI vs. CRWG — Ранг доходности на риск
UXI
CRWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UXI c CRWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXI | CRWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXI и CRWG
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке CRWG в -89.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и CRWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXI | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -89.42% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -81.78% | +79.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -68.92% | +46.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и CRWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXI | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.56% | 189.18% | -156.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 189.18% | -153.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.49% | 189.18% | -149.69% |
Сравнение комиссий UXI и CRWG
UXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRWG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и CRWG
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CRWG в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 6.06% | 7.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.63% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
UXI and CRWG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UXI.
CRWG has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 0.63% for UXI.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UXI and 0.75% for CRWG.
Подберите оптимальное распределение для UXI и CRWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор