Сравнение USSH с ASTX
USSH (WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - USSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. USSH is passively managed, while ASTX is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. USSH charges 0.15%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности USSH и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSH показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у ASTX с доходностью 15.62%.
USSH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSH и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 0.39% | 2.35% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 52.29% |
Correlation
The correlation between USSH and ASTX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSH vs. ASTX — Ранг доходности на риск
USSH
ASTX
Сравнение USSH c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSH | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSH | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.74 | 0.42 | +2.32 |
Просадки
Сравнение просадок USSH и ASTX
Максимальная просадка USSH за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки ASTX в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSH и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSH | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -80.36% | +79.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -53.23% | +52.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -44.34% | +44.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USSH и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSH | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 212.04% | -210.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 212.04% | -210.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 212.04% | -210.51% |
Сравнение комиссий USSH и ASTX
USSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSH и ASTX
Дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 3.64% | 3.67% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
USSH and ASTX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USSH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
USSH has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for ASTX.
USSH is categorized as Government Bonds, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Tradr. Their fees differ too: 0.15% for USSH and 1.30% for ASTX.
Подберите оптимальное распределение для USSH и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор