- ISIN
- US97717Y3945
- CUSIP
- 97717Y394
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 12 мар. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds, Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $23M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USSH
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции USSH — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) показал доход в 0.41% с начала года и 2.86% за последние 12 месяцев.
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность USSH по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении USSH закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.51% | -0.47% | 0.15% | 0.14% | -0.13% | 0.41% | ||||||
| 2025 | 0.41% | 0.72% | 0.44% | 0.84% | -0.27% | 0.56% | -0.05% | 0.91% | 0.25% | 0.33% | 0.46% | 0.29% | 5.00% |
| 2024 | 0.27% | -0.43% | 0.70% | 0.56% | 1.16% | 0.94% | 0.77% | -0.65% | 0.29% | 0.21% | 3.87% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund has an annualized alpha of 4.30%, beta of -0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 14, 2024.
- This ETF captured 10.71% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.19%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.30%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 10.71%
- Участие в снижении
- -6.19%
Комиссия
Комиссия USSH составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USSH имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USSH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.46 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 10.92 | +1.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.86 | $1.62 |
Дивидендный доход | 3.64% | 3.67% | 3.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.00 | $0.73 | ||||||
| 2025 | $0.17 | $0.10 | $0.18 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.19 | $1.86 |
| 2024 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.16 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $1.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund показал максимальную просадку в 1.01%, зарегистрированную 12 нояб. 2024 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2024 года2024 | -1.01%нояб. 2024 г. | 1mo 18d | 2mo 16d | 4mo 4dсент. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.87%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -0.73%май 2025 г. | 13d | 1mo 10d | 1mo 23dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.61%апр. 2024 г. | 13d | 29d | 1mo 12dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.49%апр. 2025 г. | 4d | 10d | 14dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| USSH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -56.78% | +55.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -9.10% | +8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -3.21% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -10.71% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.04% | -1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USSH
Добавьте WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USSH