PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

USPVX управляется Union Street Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USPVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPVX и AVERX

2026 (YTD)2025
USPVX
Union Street Partners Value Fund		-2.65%23.16%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, USPVX показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

USPVX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
0.53%
1 год
15.19%
3 года*
8.53%
5 лет*
7.23%
10 лет*
9.97%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Street Partners Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с USPVX:
USPVX с VUGUSPVX с ACIIXUSPVX с ACTIXUSPVX с FBLEXUSPVX с FGINXUSPVX с HDCTXUSPVX с HFCVX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VOOAVERX с VEIPX

Сравнение комиссий USPVX и AVERX

USPVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AVERX в 1.26%.

USPVX
Union Street Partners Value Fund
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund

Доходность на риск

USPVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPVX
Ранг доходности на риск USPVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPVX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.17

-0.65

Корреляция

Корреляция между USPVX и AVERX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPVX и AVERX

Дивидендная доходность USPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USPVX
Union Street Partners Value Fund		2.57%2.50%0.00%0.62%0.49%0.00%0.00%0.91%2.24%1.00%2.53%2.43%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USPVX и AVERX

Максимальная просадка USPVX за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

USPVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-11.33%

-24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-6.66%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-5.39%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USPVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

19.13%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

19.13%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

19.13%

-0.43%