Сравнение USGG с DLLL
USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. USGG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности USGG и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USGG
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -27.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 89.37%
- С начала года
- 762.51%
- 6 месяцев
- 738.64%
- 1 год
- 765.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USGG и DLLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | -5.41% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 846.48% |
Correlation
The correlation between USGG and DLLL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGG vs. DLLL — Ранг доходности на риск
USGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение USGG c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USGG | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGG и DLLL
Максимальная просадка USGG за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -68.58% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.39% | -18.41% | -39.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.00% | -25.86% | -21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USGG и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 224.62% | 131.00% | +93.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.62% | 129.67% | +94.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 224.62% | 129.67% | +94.95% |
Сравнение комиссий USGG и DLLL
USGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGG и DLLL
Ни USGG, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USGG and DLLL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
USGG and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for USGG and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для USGG и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор