Сравнение USGG с ALBG
USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) and ALBG (Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while ALBG tracks the Albemarle Corporation (ALB). Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USGG и ALBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USGG
- 1 день
- -6.46%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALBG
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -29.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USGG и ALBG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 53.51% |
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | -28.05% |
Correlation
The correlation between USGG and ALBG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение USGG c ALBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF (ALBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGG | ALBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.47 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок USGG и ALBG
Максимальная просадка USGG за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки ALBG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и ALBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGG | ALBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -43.95% | -33.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.76% | -43.95% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.97% | -24.08% | -21.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGG и ALBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGG | ALBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 224.53% | 123.19% | +101.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.53% | 123.19% | +101.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 224.53% | 123.19% | +101.34% |
Сравнение комиссий USGG и ALBG
И USGG, и ALBG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGG и ALBG
Ни USGG, ни ALBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USGG and ALBG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG and ALBG have the same expense ratio: 0.75% per year.
USGG and ALBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while ALBG tracks Albemarle Corporation (ALB).
Подберите оптимальное распределение для USGG и ALBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор