Сравнение USGG с ADBG
USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. USGG is passively managed, while ADBG is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USGG и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USGG
- 1 день
- -6.46%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USGG и ADBG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 53.51% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -38.34% |
Correlation
The correlation between USGG and ADBG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGG vs. ADBG — Ранг доходности на риск
USGG
ADBG
Сравнение USGG c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.90 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок USGG и ADBG
Максимальная просадка USGG за все время составила -77.74%, примерно равная максимальной просадке ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -76.71% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.76% | -70.94% | +34.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.97% | -41.74% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USGG и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 224.53% | 67.12% | +157.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.53% | 66.85% | +157.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 224.53% | 66.85% | +157.68% |
Сравнение комиссий USGG и ADBG
И USGG, и ADBG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGG и ADBG
Ни USGG, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USGG and ADBG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG and ADBG have the same expense ratio: 0.75% per year.
USGG and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для USGG и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор