Сравнение USD=X с GRNY
USD=X (USD Cash) is a currency, while GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past year, USD=X returned 0.00% vs 29.58% for GRNY.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
GRNY
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 11.63% | 24.05% | -0.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. GRNY — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GRNY
Сравнение USD=X c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и GRNY
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -24.18% | +24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -11.63% | +11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.98% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.83% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и GRNY
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.68% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 13.39% | -13.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 18.11% | -18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 23.21% | -23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 23.21% | -23.21% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY has higher volatility (5.68%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs GRNY's -24.18%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор