Сравнение URSP с OOQB
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - URSP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. URSP is passively managed, while OOQB is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. URSP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности URSP и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
URSP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 18.34% | 1.57% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -20.14% |
Correlation
The correlation between URSP and OOQB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. OOQB — Ранг доходности на риск
URSP
OOQB
Сравнение URSP c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -0.41 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок URSP и OOQB
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -53.44% | +37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.69% | +43.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -23.32% | +20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и OOQB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 51.51% | -28.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 58.03% | -34.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 58.03% | -34.59% |
Сравнение комиссий URSP и OOQB
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и OOQB
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.58% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and OOQB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.58% for URSP.
URSP is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.75% for OOQB.
Подберите оптимальное распределение для URSP и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор