Сравнение URSP с MVLL
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. URSP charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности URSP и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 932.29%.
URSP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 210.19%
- С начала года
- 932.29%
- 6 месяцев
- 650.49%
- 1 год
- 1,188.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 18.34% | 1.57% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 932.29% | 4.96% |
Correlation
The correlation between URSP and MVLL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. MVLL — Ранг доходности на риск
URSP
MVLL
Сравнение URSP c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 3.62 | -2.46 |
Просадки
Сравнение просадок URSP и MVLL
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -59.02% | +43.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -22.35% | +19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 96.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 133.35% | -109.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 139.62% | -116.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 139.62% | -116.18% |
Сравнение комиссий URSP и MVLL
URSP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и MVLL
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.58% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and MVLL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URSP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
URSP has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for MVLL.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для URSP и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор