Сравнение UP с SKYE
UP (Wheels Up Experience Inc.) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. UP operates in Airports & Air Services (Industrials), while SKYE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, UP returned -66.71%/yr vs -54.42%/yr for SKYE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UP и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UP показывает доходность -37.22%, что значительно ниже, чем у SKYE с доходностью 5.00%.
UP
- 1 день
- 8.85%
- 1 месяц
- 53.45%
- С начала года
- -37.22%
- 6 месяцев
- -41.41%
- 1 год
- -71.59%
- 3 года*
- -47.02%
- 5 лет*
- -66.71%
- 10 лет*
- —
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
Сравнение доходности по годам UP и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP Wheels Up Experience Inc. | -37.22% | -60.22% | -51.90% | -66.70% | -77.80% | -53.46% | 3.32% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | 9.74% |
Correlation
The correlation between UP and SKYE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between UP and SKYE shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UP:
$297.87M
SKYE:
$31.24M
UP:
-$7.82
SKYE:
-$1.45
UP:
$727.89M
SKYE:
$0.00
UP:
$27.38M
SKYE:
-$180.01K
UP:
-$176.99M
SKYE:
$10.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UP vs. SKYE — Ранг доходности на риск
UP
SKYE
Сравнение UP c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheels Up Experience Inc. (UP) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UP | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.73 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.96 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UP и SKYE
Максимальная просадка UP за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UP и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UP | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -99.96% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.39% | -87.85% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.63% | -96.79% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.78% | -98.66% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -99.94% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.91% | -94.92% | +16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.44% | 66.57% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UP и SKYE
Wheels Up Experience Inc. (UP) имеет более высокую волатильность в 39.97% по сравнению с Skye Bioscience, Inc (SKYE) с волатильностью 27.85%. Это указывает на то, что UP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UP | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.97% | 27.85% | +12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.68% | 63.36% | +34.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.85% | 114.86% | +20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.23% | 130.67% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.04% | 136.91% | -21.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UP и SKYE
Ни UP, ни SKYE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UP и SKYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheels Up Experience Inc. и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UP and SKYE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UP has higher volatility (39.97%) compared to SKYE (27.85%). In terms of maximum drawdown, UP dropped -99.78% vs SKYE's -99.96%.
UP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UP и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор