Сравнение ASLE с SOAR
ASLE (AerSale Corporation) and SOAR (Volato Group Inc) are both stocks. Both operate in the Airports & Air Services industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, ASLE returned -24.35%/yr vs -91.22%/yr for SOAR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASLE и SOAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASLE показывает доходность -8.16%, что значительно выше, чем у SOAR с доходностью -75.27%.
ASLE
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- -24.35%
- 5 лет*
- -11.44%
- 10 лет*
- —
SOAR
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- 9.17%
- С начала года
- -75.27%
- 6 месяцев
- -83.02%
- 1 год
- -88.50%
- 3 года*
- -91.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASLE и SOAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASLE AerSale Corporation | -8.16% | 12.86% | -50.37% | -21.73% | 8.79% |
SOAR Volato Group Inc | -75.27% | -88.23% | -93.51% | -62.88% | 3.78% |
Correlation
The correlation between ASLE and SOAR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
ASLE:
$308.48M
SOAR:
$2.35B
ASLE:
$0.25
SOAR:
$0.00
ASLE:
26.01
SOAR:
283.27
ASLE:
0.91
SOAR:
10.92
ASLE:
$340.12M
SOAR:
$54.07M
ASLE:
$106.69M
SOAR:
$10.84M
ASLE:
$33.95M
SOAR:
$2.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASLE vs. SOAR — Ранг доходности на риск
ASLE
SOAR
Сравнение ASLE c SOAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AerSale Corporation (ASLE) и Volato Group Inc (SOAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASLE | SOAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.92 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -1.27 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASLE и SOAR
Максимальная просадка ASLE за все время составила -80.91%, что меньше максимальной просадки SOAR в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASLE и SOAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASLE | SOAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.91% | -99.98% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.00% | -96.30% | +62.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.22% | -99.98% | +27.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.60% | -99.98% | +27.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.08% | -56.65% | +20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.69% | 69.78% | -49.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASLE и SOAR
Текущая волатильность для AerSale Corporation (ASLE) составляет 7.70%, в то время как у Volato Group Inc (SOAR) волатильность равна 85.44%. Это указывает на то, что ASLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASLE | SOAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 85.44% | -77.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | 122.83% | -96.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.26% | 152.50% | -108.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.56% | 154.39% | -105.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 154.39% | -108.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASLE и SOAR
Ни ASLE, ни SOAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASLE и SOAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AerSale Corporation и Volato Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASLE and SOAR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOAR has higher volatility (85.44%) compared to ASLE (7.70%). In terms of maximum drawdown, ASLE dropped -80.91% vs SOAR's -99.98%.
ASLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASLE и SOAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор