PortfoliosLab logo
AerSale Corporation (ASLE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00810F1066

CUSIP

00810F106

Сектор

Industrials

Дата IPO

28 февр. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$285.38M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.11

Коэффициент P/E

55.36

Общая выручка (12 мес.)

$320.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

$93.11M

EBITDA (12 мес.)

$8.78M

Годовой диапазон

$4.53 - $8.76

Целевая цена

$7.50

Процент коротких позиций

3.31%

Коэффициент коротких позиций

1.52

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

AerSale Corporation (ASLE) показал доход в -3.02% с начала года и -23.24% за последние 12 месяцев.


ASLE

С начала года

-3.02%

1 месяц

-14.66%

6 месяцев

7.57%

1 год

-23.24%

5 лет

-9.65%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASLE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.46%3.40%7.00%-6.94%-12.34%-3.02%
2024-26.74%-4.95%-18.78%-0.70%6.17%-8.59%-2.60%-24.48%-0.79%4.36%19.54%-0.00%-50.37%
202314.73%6.72%-13.29%-6.04%-7.17%-2.13%2.11%-1.33%0.88%2.34%-8.76%-9.00%-21.73%
2022-19.79%10.05%0.38%-7.89%-4.28%4.69%20.68%10.11%-3.84%14.35%-25.24%2.33%-8.57%
202112.98%-34.98%24.77%-1.38%-0.91%3.75%-8.67%18.89%25.65%31.53%-19.10%-1.93%32.29%
20200.17%-0.36%-1.08%1.39%0.59%0.20%0.29%-0.19%-0.39%-4.00%11.70%22.13%31.73%
20190.72%-0.31%0.82%0.51%0.62%-0.01%0.40%0.70%-0.20%1.29%4.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ASLE составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ASLE, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASLE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASLE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASLE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASLE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASLE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AerSale Corporation (ASLE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AerSale Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.50
  • За 5 лет: -0.19
  • За всё время: -0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


AerSale Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

AerSale Corporation показал максимальную просадку в 80.91%, зарегистрированную 10 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AerSale Corporation составляет 74.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.91%2 нояб. 2021 г.73910 окт. 2024 г.
-42.75%29 дек. 2020 г.465 мар. 2021 г.14227 сент. 2021 г.188
-10.44%4 авг. 2020 г.642 нояб. 2020 г.1827 нояб. 2020 г.82
-9.07%8 дек. 2020 г.411 дек. 2020 г.722 дек. 2020 г.11
-9.02%23 дек. 2020 г.123 дек. 2020 г.228 дек. 2020 г.3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AerSale Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании AerSale Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -158.8% ниже.


-0.200.000.200.400.6020212022202320242025
-0.05
0.09
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается AerSale Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Airports & Air Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASLE в сравнении с другими компаниями отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у ASLE коэффициент P/E составляет 55.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASLE по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у ASLE коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASLE по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у ASLE коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию