- ISIN
- US00810F1066
- CUSIP
- 00810F106
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airports & Air Services
- Дата IPO
- 28 февр. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $296.20M
- Enterprise Value
- $332.51M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.25
- Коэффициент P/E
- 24.98
- Коэффициент PEG
- 0.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $340.12M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $106.69M
- EBITDA (12 мес.)
- $33.95M
- Годовой диапазон
- $5.56 - $9.12
- Целевая цена
- $13.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASLE
AerSale Corporation (ASLE) снизился на 11.8% с начала года. По цене $6 за акцию ASLE торгуется на 31.3% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASLE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $524.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AerSale Corporation (ASLE) показал доход в -11.81% с начала года и 4.85% за последние 12 месяцев.
AerSale Corporation
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- -25.45%
- 5 лет*
- -12.12%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ASLE по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +42.9%, в то время как худший месяц был февр. 2021 г. с доходностью -35.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ASLE закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 28 дек. 2020 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший день был 8 мар. 2024 г. с доходностью -25.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.34% | 4.14% | -20.26% | 8.04% | -1.93% | -4.86% | -11.81% | ||||||
| 2025 | 7.46% | 3.40% | 7.00% | -6.94% | -15.49% | 2.04% | 0.50% | 42.88% | -5.10% | -9.40% | -12.80% | 9.89% | 12.86% |
| 2024 | -26.74% | -4.95% | -18.78% | -0.70% | 6.17% | -8.59% | -2.60% | -24.48% | -0.79% | 4.36% | 19.54% | -0.00% | -50.37% |
| 2023 | 14.73% | 6.72% | -13.29% | -6.04% | -7.17% | -2.13% | 2.11% | -1.33% | 0.88% | 2.34% | -8.76% | -9.00% | -21.73% |
| 2022 | -19.79% | 10.05% | 0.38% | -7.89% | -4.28% | 4.69% | 20.68% | 10.11% | -3.84% | 14.35% | -25.24% | 2.33% | -8.57% |
| 2021 | 12.98% | -34.98% | 24.77% | -1.38% | -0.91% | 3.75% | -8.67% | 18.89% | 25.65% | 31.53% | -19.10% | -1.93% | 32.29% |
Метрики бенчмарка
AerSale Corporation has an annualized alpha of -4.01%, beta of 0.56, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2019.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -1.51%), but participation in market rallies was also limited (-14.88%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.01%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -14.88%
- Участие в снижении
- -1.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASLE имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AerSale Corporation (ASLE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASLE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.93 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 13.52 | -13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AerSale Corporation показал максимальную просадку в 80.91%, зарегистрированную 10 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AerSale Corporation составляет 73.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -80.91%окт. 2024 г. | 2y 11mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -42.75%март 2021 г. | 2mo 6d | 6mo 26d | 9mo 2dдек. 2020 г. - сент. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.44%нояб. 2020 г. | 3mo | 25d | 3mo 25dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.07%дек. 2020 г. | 3d | 11d | 14dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.02%дек. 2020 г. | 0s | 5d | 5dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| ASLE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.91% | -56.78% | -24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.00% | -9.10% | -24.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.22% | -18.90% | -53.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.91% | -25.43% | -55.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.69% | -0.74% | -72.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.81% | -10.72% | -25.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.51% | 1.97% | +17.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AerSale Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AerSale Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Airports & Air Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASLE в сравнении с другими компаниями отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у ASLE коэффициент P/E составляет 25.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASLE по сравнению с другими компаниями отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у ASLE коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASLE по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у ASLE коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASLE по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у ASLE коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASLE
Добавьте AerSale Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASLE